基金全称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 成立日期 | 2013-09-02 |
基金代码 | 000188 | 总规模 | 15.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发清发12 | 09230412 | 2,000,000 | 202,856,448.09 | 12.04 |
23厦门国际二级资本债02 | 232380034 | 1,000,000 | 105,872,459.02 | 6.28 |
21农业银行永续债01 | 2128038 | 1,000,000 | 104,445,945.36 | 6.20 |
19农发09 | 190409 | 1,000,000 | 102,574,918.03 | 6.09 |
24浦发银行债01 | 212380032 | 1,000,000 | 99,984,219.18 | 5.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0402 | 2022-11-22 |
2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0.0439 | 2020-11-20 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.1993 | 2020-06-29 |
2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 0.0733 | 2016-03-31 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.0250 | 2014-12-31 |
2014 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0.0400 | 2014-09-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |