基金全称 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 成立日期 | 2021-03-31 |
基金代码 | 010415 | 总规模 | 1.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 60,000 | 9,076,200.00 | 9.06 |
中际旭创 | 300308 | 57,900 | 9,064,824.00 | 9.05 |
新易盛 | 300502 | 130,100 | 8,716,700.00 | 8.70 |
兖矿能源 | 600188 | 230,900 | 5,493,111.00 | 5.48 |
比亚迪 | 002594 | 21,200 | 4,304,872.00 | 4.30 |
工业富联 | 601138 | 185,300 | 4,219,281.00 | 4.21 |
光迅科技 | 002281 | 102,000 | 3,929,040.00 | 3.92 |
山煤国际 | 600546 | 227,600 | 3,905,616.00 | 3.90 |
沪电股份 | 002463 | 119,200 | 3,597,456.00 | 3.59 |
老凤祥 | 600612 | 39,600 | 3,386,592.00 | 3.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |