基金全称 | 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华产业精选混合 | 成立日期 | 2018-05-09 |
基金代码 | 005812 | 总规模 | 4.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
润丰股份 | 301035 | 340,100 | 22,650,660.00 | 4.49 |
中牧股份 | 600195 | 2,401,272 | 22,523,931.36 | 4.46 |
科拓生物 | 300858 | 1,231,850 | 21,803,745.00 | 4.32 |
健之佳 | 605266 | 461,580 | 20,535,694.20 | 4.07 |
信测标准 | 300938 | 562,700 | 19,351,253.00 | 3.83 |
华统股份 | 002840 | 844,700 | 17,899,193.00 | 3.55 |
一心堂 | 002727 | 936,900 | 17,876,052.00 | 3.54 |
华兰股份 | 301093 | 629,995 | 16,127,872.00 | 3.20 |
仙乐健康 | 300791 | 441,400 | 15,987,508.00 | 3.17 |
润本股份 | 603193 | 898,309 | 14,283,023.67 | 2.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |