基金全称 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 成立日期 | 2016-04-19 |
基金代码 | 001875 | 总规模 | 37.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 53.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华润电力 | 00836 | 30,946,000 | 512,267,798.44 | 9.77 |
贵州茅台 | 600519 | 295,092 | 502,512,166.80 | 9.58 |
五粮液 | 000858 | 3,246,950 | 498,439,294.50 | 9.51 |
腾讯控股 | 00700 | 1,765,000 | 486,098,455.85 | 9.27 |
中国电力 | 02380 | 163,272,000 | 475,125,683.44 | 9.06 |
宁德时代 | 300750 | 1,965,184 | 373,699,389.44 | 7.13 |
华能国际电力股份 | 00902 | 71,340,000 | 298,143,806.97 | 5.69 |
中国移动 | 00941 | 4,215,500 | 255,662,466.02 | 4.88 |
中国移动 | 600941 | 2,048,610 | 216,660,993.60 | 4.13 |
中国财险 | 02328 | 21,010,000 | 196,561,071.96 | 3.75 |
泸州老窖 | 000568 | 909,816 | 167,942,935.44 | 3.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.5200 | 2020-12-30 |
2018 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 0.4000 | 2018-07-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |