基金全称 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源价值成长混合C | 成立日期 | 2018-09-19 |
基金代码 | 006217 | 总规模 | 1.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 44,597 | 12,977,727.00 | 9.32 |
同花顺 | 300033 | 85,100 | 11,144,696.00 | 8.01 |
长安汽车 | 000625 | 650,300 | 10,925,040.00 | 7.85 |
中国移动 | 600941 | 102,900 | 10,882,704.00 | 7.82 |
科大讯飞 | 002230 | 201,800 | 9,831,696.00 | 7.06 |
北汽蓝谷 | 600733 | 1,082,400 | 8,161,296.00 | 5.86 |
TCL科技 | 000100 | 1,580,000 | 7,378,600.00 | 5.30 |
寒武纪 | 688256 | 39,643 | 6,876,474.78 | 4.94 |
海康威视 | 002415 | 213,000 | 6,850,080.00 | 4.92 |
京东方A | 000725 | 1,408,500 | 5,718,510.00 | 4.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0.2600 | 2020-06-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |