基金全称 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合 | 成立日期 | 2008-06-27 |
基金代码 | 519183 | 总规模 | 12.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 12,015,000 | 202,092,300.00 | 7.60 |
中远海能 | 600026 | 11,702,911 | 196,959,992.13 | 7.41 |
洛阳钼业 | 603993 | 21,651,760 | 180,142,643.20 | 6.77 |
中国石油 | 601857 | 16,839,900 | 166,378,212.00 | 6.26 |
中金黄金 | 600489 | 11,844,466 | 156,465,395.86 | 5.88 |
山东黄金 | 600547 | 4,891,132 | 138,076,656.36 | 5.19 |
招商轮船 | 601872 | 15,147,115 | 120,571,035.40 | 4.53 |
铜陵有色 | 000630 | 28,007,472 | 111,189,663.84 | 4.18 |
山西焦煤 | 000983 | 9,099,800 | 93,909,936.00 | 3.53 |
西部矿业 | 601168 | 4,852,400 | 93,602,796.00 | 3.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.06% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.4500 | 2023-11-30 |
2015 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 0.2000 | 2015-03-02 |
2009 | 2009-11-17 | 2009-11-17 | 0.4700 | 2009-11-19 |
2008 | 2008-12-30 | 2008-12-30 | 0.0200 | 2009-01-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |