基金全称 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安媒体互联网混合 | 成立日期 | 2015-05-15 |
基金代码 | 001071 | 总规模 | 26.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 68.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 13,781,397 | 309,943,618.53 | 4.57 |
网宿科技 | 300017 | 33,121,459 | 308,029,568.70 | 4.54 |
工业富联 | 601138 | 12,815,080 | 291,799,371.60 | 4.30 |
水晶光电 | 002273 | 13,974,137 | 212,127,399.66 | 3.13 |
传音控股 | 688036 | 1,143,243 | 192,373,499.61 | 2.84 |
中文在线 | 300364 | 7,108,841 | 191,796,530.18 | 2.83 |
神州泰岳 | 300002 | 20,240,001 | 189,648,809.37 | 2.80 |
萤石网络 | 688475 | 4,017,400 | 177,930,646.00 | 2.62 |
中芯国际 | 688981 | 3,884,745 | 169,607,966.70 | 2.50 |
国投智能 | 300188 | 11,823,164 | 165,642,527.64 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |