基金全称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 成立日期 | 2013-12-17 |
基金代码 | 000362 | 总规模 | 12.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
苑东生物 | 688513 | 2,600,000 | 148,798,000.00 | 6.17 |
皇马科技 | 603181 | 15,200,000 | 144,856,000.00 | 6.01 |
索通发展 | 603612 | 11,950,000 | 140,532,000.00 | 5.83 |
龙净环保 | 600388 | 10,000,000 | 127,300,000.00 | 5.28 |
安利股份 | 300218 | 9,000,000 | 120,240,000.00 | 4.99 |
赛轮轮胎 | 601058 | 8,000,000 | 117,440,000.00 | 4.87 |
中国移动 | 600941 | 1,000,000 | 105,760,000.00 | 4.39 |
弘信电子 | 300657 | 5,300,000 | 102,661,000.00 | 4.26 |
泰嘉股份 | 002843 | 5,100,000 | 95,788,202.55 | 3.97 |
迈得医疗 | 688310 | 3,805,497 | 93,158,566.56 | 3.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0.9980 | 2016-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |