基金全称 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银阿尔法核心混合A | 成立日期 | 2012-08-03 |
基金代码 | 519712 | 总规模 | 17.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 48.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,618,862 | 470,441,297.20 | 9.82 |
爱美客 | 300896 | 1,535,895 | 452,059,975.35 | 9.43 |
泰格医药 | 300347 | 7,944,164 | 436,690,695.08 | 9.11 |
药明康德 | 603259 | 5,891,272 | 428,648,950.72 | 8.95 |
长春高新 | 000661 | 2,217,856 | 323,363,404.80 | 6.75 |
宁德时代 | 300750 | 1,600,659 | 261,323,588.34 | 5.45 |
分众传媒 | 002027 | 40,313,962 | 254,784,239.84 | 5.32 |
同庆楼 | 605108 | 5,205,016 | 158,440,687.04 | 3.31 |
人福医药 | 600079 | 4,656,703 | 115,765,636.58 | 2.42 |
凯立新材 | 688269 | 3,049,115 | 112,847,746.15 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0680 | 2018-12-14 |
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.1050 | 2018-06-29 |
2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0.6600 | 2016-11-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |