基金全称 | 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银产业机遇混合 | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010094 | 总规模 | 18.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卡莱特 | 301391 | 1,195,897 | 143,938,162.92 | 10.12 |
芯碁微装 | 688630 | 2,081,130 | 136,730,241.00 | 9.61 |
兴森科技 | 002436 | 10,931,971 | 134,244,603.88 | 9.44 |
东材科技 | 601208 | 14,292,523 | 121,486,445.50 | 8.54 |
中际旭创 | 300308 | 703,228 | 110,097,375.68 | 7.74 |
聚光科技 | 300203 | 8,093,547 | 107,806,046.04 | 7.58 |
长川科技 | 300604 | 2,469,028 | 82,959,340.80 | 5.83 |
奥来德 | 688378 | 2,137,909 | 72,047,533.30 | 5.07 |
联创光电 | 600363 | 2,163,360 | 61,634,126.40 | 4.33 |
沪电股份 | 002463 | 1,474,950 | 44,513,991.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 200.00万元 | 1.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |