基金全称 | 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海顺鑫混合 | 成立日期 | 2015-12-30 |
基金代码 | 002213 | 总规模 | 0.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛腾股份 | 603283 | 41,700 | 3,187,131.00 | 6.06 |
德明利 | 001309 | 20,000 | 2,710,200.00 | 5.15 |
江波龙 | 301308 | 23,600 | 2,203,060.00 | 4.19 |
佰维存储 | 688525 | 36,484 | 1,939,124.60 | 3.69 |
香农芯创 | 300475 | 42,200 | 1,797,298.00 | 3.42 |
通富微电 | 002156 | 70,200 | 1,578,798.00 | 3.00 |
山东高速 | 600350 | 152,100 | 1,301,976.00 | 2.48 |
宁波华翔 | 002048 | 100,000 | 1,292,000.00 | 2.46 |
千金药业 | 600479 | 120,000 | 1,296,000.00 | 2.46 |
中谷物流 | 603565 | 145,600 | 1,288,560.00 | 2.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |