中海顺鑫混合 | 混合型 | 中风险
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 002213基金状态: 开放交易
2.3271
最新净值(2022-08-10 )
1.0289%
日净值增长率(2022-08-10 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 银华高端制造业... 000823
12.51% 近半年收益
混合型 长盛制造精选混... 009801
2.04% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 中海优质成长混合 398001
-16.05% 近半年收益
债券型 中海纯债债券C 000299
1.17% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2022-08-10)
单位:元
近一周涨幅
4.14%
今年来涨幅
-14.89%
历史累计涨幅
140.39%
基金全称 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海顺鑫混合 成立日期 2015-12-30
基金代码 002213 总规模 0.39亿份 (2022-06-30)
基金类型 混合型 总资产 0.85亿元 (2022-06-30)
资产分布 (截止日期   2022-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
聚辰股份 688123 54,463 5,801,398.76 7.01
双环传动 002472 160,400 5,107,136.00 6.17
石英股份 603688 34,400 4,561,784.00 5.51
紫光国微 002049 21,100 4,003,092.00 4.84
同仁堂 600085 74,200 3,923,696.00 4.74
禾迈股份 688032 4,162 3,625,102.00 4.38
中天科技 600522 124,000 2,864,400.00 3.46
中航重机 600765 85,500 2,751,390.00 3.33
宁德时代 300750 5,100 2,723,400.00 3.29
欧普康视 300595 47,000 2,687,930.00 3.25
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率50%+中证全债指数收益率50%
基金经理
邱红丽 -- 基金经理
邱红丽女士,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理。2015年11月至2021年7月任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股,在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、估值指标和分红潜力等进行定量分析,以挑选具有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3年平均分红额。 2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 3、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。