基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海增强债券C | 成立日期 | 2011-03-23 |
基金代码 | 395012 | 总规模 | 1.81亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.08亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出22 | 220322 | 200,000 | 20,171,382.51 | 9.96 |
22南京银行01 | 2220019 | 100,000 | 10,303,065.57 | 5.09 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 100,000 | 10,297,590.16 | 5.09 |
22东北01 | 149857 | 100,000 | 10,278,092.60 | 5.08 |
23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,263,590.16 | 5.07 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 6,210,168.56 | 3.07 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,752,777.40 | 1.36 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 960,583.56 | 0.47 |
南银转债 | 113050 | 0 | 795,126.37 | 0.39 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 765,820.77 | 0.38 |
南航转债 | 110075 | 0 | 720,040.60 | 0.36 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 649,544.71 | 0.32 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 617,713.32 | 0.31 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 636,150.90 | 0.31 |
天业转债 | 110087 | 0 | 614,149.97 | 0.30 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 566,948.29 | 0.28 |
广大转债 | 118023 | 0 | 495,888.36 | 0.24 |
道通转债 | 118013 | 0 | 450,375.89 | 0.22 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 397,537.25 | 0.20 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 382,775.34 | 0.19 |
金能转债 | 113545 | 0 | 394,315.85 | 0.19 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 371,150.07 | 0.18 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 373,039.11 | 0.18 |
北港转债 | 127039 | 0 | 355,223.01 | 0.18 |
友发转债 | 113058 | 0 | 350,680.68 | 0.17 |
立高转债 | 123179 | 0 | 320,991.78 | 0.16 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 315,849.86 | 0.16 |
利群转债 | 113033 | 0 | 323,045.57 | 0.16 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 318,482.05 | 0.16 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 328,638.49 | 0.16 |
金田转债 | 113046 | 0 | 319,169.18 | 0.16 |
火星转债 | 123154 | 0 | 322,509.86 | 0.16 |
建工转债 | 110064 | 0 | 332,892.49 | 0.16 |
希望转2 | 127049 | 0 | 313,275.62 | 0.15 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 283,846.58 | 0.14 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 268,544.38 | 0.13 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 235,209.04 | 0.12 |
万青转债 | 127017 | 0 | 222,013.97 | 0.11 |
首华转债 | 123128 | 0 | 206,635.43 | 0.10 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 197,120.47 | 0.10 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 119,745.01 | 0.06 |
福22转债 | 113661 | 0 | 105,316.30 | 0.05 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 91,648.00 | 0.05 |
博22转债 | 113650 | 0 | 84,193.32 | 0.04 |
强力转债 | 123076 | 0 | 57,370.68 | 0.03 |
康医转债 | 123151 | 0 | 66,001.38 | 0.03 |
正丹转债 | 123106 | 0 | 57,550.14 | 0.03 |
长海转债 | 123091 | 0 | 66,562.95 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0460 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0560 | 2023-06-30 |
2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0480 | 2022-12-30 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0580 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0.0580 | 2020-10-30 |
2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 0.1100 | 2017-04-27 |
2013 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 0.0400 | 2013-12-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |