基金全称 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海沪港深混合 | 成立日期 | 2016-04-28 |
基金代码 | 002214 | 总规模 | 0.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 11,017 | 3,034,191.97 | 7.92 |
美团-W | 03690 | 24,920 | 2,186,730.00 | 5.71 |
和黄医药 | 00013 | 71,467 | 1,733,074.75 | 4.52 |
康方生物 | 09926 | 39,935 | 1,688,851.15 | 4.41 |
快手-W | 01024 | 34,400 | 1,529,768.00 | 3.99 |
荣昌生物 | 09995 | 58,500 | 1,439,685.00 | 3.76 |
信达生物 | 01801 | 40,063 | 1,369,353.34 | 3.58 |
德明利 | 001309 | 9,900 | 1,341,549.00 | 3.50 |
中国移动 | 00941 | 21,367 | 1,295,908.55 | 3.38 |
洛阳钼业 | 03993 | 213,000 | 1,284,390.00 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0.1200 | 2017-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |