基金全称 | 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方汽车产业趋势混合C | 成立日期 | 2022-02-09 |
基金代码 | 014561 | 总规模 | 1.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 259,200 | 7,623,072.00 | 6.79 |
德赛西威 | 002920 | 48,100 | 5,988,931.00 | 5.34 |
长安汽车 | 000625 | 345,700 | 5,807,760.00 | 5.17 |
无锡振华 | 605319 | 209,400 | 5,044,446.00 | 4.49 |
经纬恒润 | 688326 | 63,311 | 4,916,732.26 | 4.38 |
均胜电子 | 600699 | 274,500 | 4,743,360.00 | 4.23 |
中国汽研 | 601965 | 234,066 | 4,543,221.06 | 4.05 |
拓普集团 | 601689 | 58,600 | 3,702,934.00 | 3.30 |
中鼎股份 | 000887 | 293,700 | 3,371,676.00 | 3.00 |
继峰股份 | 603997 | 242,300 | 3,225,013.00 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |