基金全称 | 东方金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方金元宝货币 | 成立日期 | 2015-11-23 |
基金代码 | 001987 | 总规模 | 13.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 15.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23平安银行CD070 | 112311070 | 1,000,000 | 99,667,236.55 | 7.63 |
23渤海银行CD177 | 112321177 | 1,000,000 | 99,739,121.28 | 7.63 |
24广州农村商业银行CD012 | 112491851 | 1,000,000 | 99,201,340.36 | 7.59 |
24浦发银行CD019 | 112409019 | 1,000,000 | 98,719,104.30 | 7.56 |
23四川银行CD116 | 112385482 | 600,000 | 59,792,034.53 | 4.58 |
23中信银行CD174 | 112308174 | 500,000 | 49,857,046.53 | 3.82 |
23苏州银行CD250 | 112370420 | 500,000 | 49,874,976.83 | 3.82 |
23厦门国际银行CD141 | 112373274 | 500,000 | 49,757,854.01 | 3.81 |
23平安银行CD074 | 112311074 | 500,000 | 49,827,157.95 | 3.81 |
23徽商银行CD185 | 112371803 | 500,000 | 49,822,139.14 | 3.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.15% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |