基金全称 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方新能源汽车混合 | 成立日期 | 2011-12-28 |
基金代码 | 400015 | 总规模 | 54.27亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 109.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 5,587,135 | 912,155,660.10 | 8.47 |
新宙邦 | 300037 | 19,019,417 | 899,618,424.10 | 8.36 |
汇川技术 | 300124 | 14,005,400 | 884,300,956.00 | 8.21 |
科达利 | 002850 | 9,069,711 | 766,027,791.06 | 7.12 |
天赐材料 | 002709 | 29,683,821 | 744,470,230.68 | 6.92 |
比亚迪 | 002594 | 3,392,241 | 671,663,718.00 | 6.24 |
璞泰来 | 603659 | 31,962,062 | 668,965,957.66 | 6.21 |
天齐锂业 | 002466 | 10,781,811 | 601,517,235.69 | 5.59 |
中矿资源 | 002738 | 10,248,295 | 382,363,886.45 | 3.55 |
星源材质 | 300568 | 24,689,296 | 380,708,944.32 | 3.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |