基金全称 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方民丰回报赢安混合A | 成立日期 | 2017-03-09 |
基金代码 | 004005 | 总规模 | 2.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国建筑 | 601668 | 380,400 | 1,993,296.00 | 0.82 |
仁和药业 | 000650 | 293,400 | 1,927,638.00 | 0.79 |
贵州茅台 | 600519 | 1,100 | 1,873,190.00 | 0.77 |
锦泓集团 | 603518 | 204,100 | 1,863,433.00 | 0.76 |
新大陆 | 000997 | 96,900 | 1,688,967.00 | 0.69 |
兴蓉环境 | 000598 | 221,700 | 1,425,531.00 | 0.58 |
北京银行 | 601169 | 231,600 | 1,310,856.00 | 0.54 |
中国银行 | 601988 | 293,400 | 1,290,960.00 | 0.53 |
美的集团 | 000333 | 19,800 | 1,271,556.00 | 0.52 |
恒瑞医药 | 600276 | 27,600 | 1,268,772.00 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0145 | 2018-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |