基金全称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方龙混合 | 成立日期 | 2004-11-25 |
基金代码 | 400001 | 总规模 | 1.47亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.49亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
公牛集团 | 603195 | 120,000 | 5,790,000.00 | 3.91 |
牧原股份 | 002714 | 130,000 | 5,461,300.00 | 3.69 |
华能水电 | 600025 | 550,000 | 5,252,500.00 | 3.55 |
新强联 | 300850 | 139,920 | 5,011,934.40 | 3.38 |
贵州茅台 | 600519 | 3,300 | 4,651,416.00 | 3.14 |
瑞迈特 | 301367 | 55,003 | 4,625,752.30 | 3.12 |
涪陵榨菜 | 002507 | 360,000 | 4,604,400.00 | 3.11 |
招商银行 | 600036 | 100,000 | 4,595,000.00 | 3.10 |
浦发银行 | 600000 | 330,000 | 4,580,400.00 | 3.09 |
安克创新 | 300866 | 40,000 | 4,544,000.00 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.25% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.2500 | 2016-09-29 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.7400 | 2007-09-19 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 0.1045 | 2007-01-30 |
2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.0870 | 2007-01-17 |
2006 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 0.2500 | 2007-01-09 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.1700 | 2006-11-20 |
2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 0.3100 | 2006-06-20 |
2006 | 2006-03-22 | 2006-03-22 | 0.0800 | 2006-03-23 |
2005 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 0.0200 | 2005-05-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |