| 基金全称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 东方龙混合 | 成立日期 | 2004-11-25 |
| 基金代码 | 400001 | 总规模 | 1.40亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.69亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 拓荆科技 | 688072 | 44,000 | 11,447,920.00 | 6.92 |
| 天奈科技 | 688116 | 120,000 | 8,263,200.00 | 5.00 |
| 金风科技 | 002202 | 500,000 | 7,485,000.00 | 4.53 |
| 豪威集团 | 603501 | 45,000 | 6,802,650.00 | 4.11 |
| 运达股份 | 300772 | 350,000 | 6,625,500.00 | 4.01 |
| 宇瞳光学 | 300790 | 190,000 | 6,366,900.00 | 3.85 |
| 山东黄金 | 600547 | 160,000 | 6,292,800.00 | 3.80 |
| 新和成 | 002001 | 250,009 | 5,957,714.47 | 3.60 |
| 思特威 | 688213 | 50,000 | 5,958,000.00 | 3.60 |
| 厦门钨业 | 600549 | 200,000 | 5,920,000.00 | 3.58 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 366天 | 0.25% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.2500 | 2016-09-29 |
| 2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.7400 | 2007-09-19 |
| 2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 0.1045 | 2007-01-30 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.0870 | 2007-01-17 |
| 2006 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 0.2500 | 2007-01-09 |
| 2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.1700 | 2006-11-20 |
| 2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 0.3100 | 2006-06-20 |
| 2006 | 2006-03-22 | 2006-03-22 | 0.0800 | 2006-03-23 |
| 2005 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 0.0200 | 2005-05-10 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||