东方龙混合 | 混合型 | 中风险
东方龙混合型开放式证券投资基金
基金代码: 400001基金状态: 开放交易
1.0431
最新净值(2024-11-21 )
-0.3439%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.15% (1.50%) 1折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.60%
今年来涨幅
5.13%
历史累计涨幅
411.13%
基金全称 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金公司 东方基金管理股份有限公司
基金简称 东方龙混合 成立日期 2004-11-25
基金代码 400001 总规模 1.54亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 1.75亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
比亚迪 002594 27,000 8,297,370.00 4.83
贵州茅台 600519 4,400 7,691,200.00 4.48
光威复材 300699 230,057 7,573,476.44 4.41
怡和嘉业 301367 94,003 7,501,439.40 4.37
伟星新材 002372 480,150 7,183,044.00 4.18
青岛双星 000599 1,500,000 6,735,000.00 3.92
中国建筑 601668 1,000,000 6,180,000.00 3.60
海螺水泥 600585 229,984 6,011,781.76 3.50
石头科技 688169 21,000 5,836,320.00 3.40
中集集团 000039 640,000 5,753,600.00 3.35
风险等级
中风险
业绩比较标准
标普中国A股300成长指数×30% +标普中国A股300价值指数×45% +中证综合债指数×25%
基金经理
许文波 -- 基金经理
公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。 吉林大学工商管理硕士,22年证券从业经历。 曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。 2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
分享中国经济和资本市场的高速增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围
为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股(包括债券)选择组成
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
持有期限 ≥ 366天 0.25%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2016 2016-09-28 2016-09-28 0.2500 2016-09-29
2007 2007-09-18 2007-09-18 0.7400 2007-09-19
2007 2007-01-29 2007-01-29 0.1045 2007-01-30
2007 2007-01-15 2007-01-15 0.0870 2007-01-17
2006 2007-01-08 2007-01-08 0.2500 2007-01-09
2006 2006-11-17 2006-11-17 0.1700 2006-11-20
2006 2006-06-19 2006-06-19 0.3100 2006-06-20
2006 2006-03-22 2006-03-22 0.0800 2006-03-23
2005 2005-05-09 2005-05-09 0.0200 2005-05-10

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。