基金全称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方龙混合 | 成立日期 | 2004-11-25 |
基金代码 | 400001 | 总规模 | 1.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光威复材 | 300699 | 270,157 | 8,212,772.80 | 5.16 |
伟星新材 | 002372 | 500,150 | 7,697,308.50 | 4.84 |
石头科技 | 688169 | 22,000 | 7,536,540.00 | 4.74 |
中控技术 | 688777 | 150,000 | 6,979,500.00 | 4.39 |
云铝股份 | 000807 | 499,957 | 6,899,406.60 | 4.34 |
湖南黄金 | 002155 | 440,000 | 6,023,600.00 | 3.79 |
国投电力 | 600886 | 400,000 | 6,020,000.00 | 3.78 |
华能水电 | 600025 | 600,033 | 5,748,316.14 | 3.61 |
传音控股 | 688036 | 33,000 | 5,552,910.00 | 3.49 |
怡和嘉业 | 301367 | 64,002 | 5,558,573.70 | 3.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.25% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.2500 | 2016-09-29 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.7400 | 2007-09-19 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 0.1045 | 2007-01-30 |
2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.0870 | 2007-01-17 |
2006 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 0.2500 | 2007-01-09 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.1700 | 2006-11-20 |
2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 0.3100 | 2006-06-20 |
2006 | 2006-03-22 | 2006-03-22 | 0.0800 | 2006-03-23 |
2005 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 0.0200 | 2005-05-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |