基金全称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方龙混合 | 成立日期 | 2004-11-25 |
基金代码 | 400001 | 总规模 | 1.51亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.55亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,000 | 7,620,000.00 | 4.96 |
中国建筑 | 601668 | 1,000,000 | 6,000,000.00 | 3.90 |
鱼跃医疗 | 002223 | 160,000 | 5,838,400.00 | 3.80 |
怡和嘉业 | 301367 | 90,003 | 5,670,189.00 | 3.69 |
比亚迪 | 002594 | 20,000 | 5,653,200.00 | 3.68 |
伟星新材 | 002372 | 440,150 | 5,559,094.50 | 3.62 |
新和成 | 002001 | 240,028 | 5,273,415.16 | 3.43 |
小熊电器 | 002959 | 110,000 | 5,270,100.00 | 3.43 |
中国核电 | 601985 | 500,000 | 5,215,000.00 | 3.39 |
光威复材 | 300699 | 140,057 | 4,852,975.05 | 3.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.25% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0.2500 | 2016-09-29 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.7400 | 2007-09-19 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 0.1045 | 2007-01-30 |
2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.0870 | 2007-01-17 |
2006 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 0.2500 | 2007-01-09 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.1700 | 2006-11-20 |
2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 0.3100 | 2006-06-20 |
2006 | 2006-03-22 | 2006-03-22 | 0.0800 | 2006-03-23 |
2005 | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 0.0200 | 2005-05-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |