【东方盛世灵活配置混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-0.20%

今年来涨幅

4.45%

历史累计涨幅

46.50%

基金全称	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	东方基金管理股份有限公司
基金简称	东方盛世灵活混合	成立日期	2016-04-15
基金代码	002497	总规模	0.59亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	0.87亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
泸州老窖	000568	15,500	2,320,350.00	2.66
贵州茅台	600519	1,100	1,922,800.00	2.20
五粮液	000858	5,700	926,307.00	1.06
招商银行	600036	17,900	673,219.00	0.77
比亚迪	002594	1,600	491,696.00	0.56
古井贡酒	000596	2,300	466,946.00	0.54
工商银行	601398	73,700	455,466.00	0.52
美的集团	000333	5,600	425,936.00	0.49
中国平安	601318	7,300	416,757.00	0.48
兴业银行	601166	21,700	418,159.00	0.48

风险等级

中风险

业绩比较标准

沪深300指数收益率×30%+中债总全价指数收益率×70%

基金经理

曲华锋 -- 基金经理

吉林大学信用经济与管理专业硕士,10年证券从业经历。2012年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任权益研究部研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

严格控制投资风险,采取灵活动态的资产配置策略,力争为投资人提供长期稳健的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用灵活的类别资产配置,并在此基础上精选具有投资价值的股票和债券,在严格控制风险的基础上,获得基金的长期稳定的投资回报。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 90天	0.75%
90天 ≤ 持有期限 < 180天	0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天	0.25%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.05%
持有期限 ≥ 730天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。