基金全称 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 成立日期 | 2017-04-12 |
基金代码 | 004448 | 总规模 | 0.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 75,000 | 14,262,000.00 | 9.09 |
水羊股份 | 300740 | 691,400 | 13,655,150.00 | 8.70 |
三祥新材 | 603663 | 789,700 | 11,782,324.00 | 7.51 |
元力股份 | 300174 | 684,800 | 10,888,320.00 | 6.94 |
山西汾酒 | 600809 | 40,000 | 9,803,200.00 | 6.25 |
绿的谐波 | 688017 | 74,552 | 8,932,820.64 | 5.69 |
中际旭创 | 300308 | 56,300 | 8,814,328.00 | 5.62 |
华恒生物 | 688639 | 78,729 | 8,816,073.42 | 5.62 |
仕净科技 | 301030 | 119,856 | 6,690,361.92 | 4.26 |
昌红科技 | 300151 | 325,500 | 4,911,795.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |