【博时天天增利货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2024-04-27)

单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

0.57%

历史累计涨幅

26.59%

基金全称	博时天天增利货币市场基金	基金公司	博时基金管理有限公司
基金简称	博时天天增利货币A	成立日期	2014-08-25
基金代码	000734	总规模	413.21亿份 (2024-03-31)
基金类型	货币型	总资产	429.73亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24杭州银行CD051	112495645	10,000,000	989,327,474.30	2.39
23重庆农村商行CD146	112371220	5,000,000	498,628,901.43	1.21
23中国银行CD056	112304056	5,000,000	498,410,295.85	1.21
23成都银行CD222	112371164	5,000,000	498,379,216.80	1.21
24青岛农商行CD047	112495364	5,000,000	494,675,888.70	1.20
23南京银行CD185	112372857	5,000,000	497,310,191.65	1.20
24广州农村商业银行CD027	112495441	5,000,000	494,701,125.64	1.20
23湖北银行CD092	112389906	4,000,000	398,994,387.16	0.97
23光大银行CD192	112317192	3,500,000	346,997,488.33	0.84
24广州农村商业银行CD007	112490923	3,500,000	347,707,792.07	0.84

风险等级

低风险

业绩比较标准

七天通知存款税后利率

基金经理

鲁邦旺 -- 基金经理

鲁邦旺先生,硕士。2008年至 2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2017年 10月 17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月 15日-2017年 10月 19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日2017年 10月 25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2017年 11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2018年 2月 7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2018年 8月 10日)、博时安慧 18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年 12月 29日-2018年 9月 6日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年 12月15日-2019年 3月 11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2019年3月 11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年 10月 18日-2019年 3月 11日)、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年 10月 26日-2019年 3月11日)、博时裕嘉纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年 11月 16日2019年 3月 11日)、博时裕坤纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月 8日-2019年 3月 11日)、博时富业纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年 7月 2日-2019年 8月 19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年 2月 25日-2022年6月 22日)、博时合晶货币市场基金(2019年 2月 25日-2022年 6月 22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年 12月 15日-2022年 11月 16日)的基金经理。现任博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年 4月 26日—至今)、博时天天增利货币市场基金(2017年 4月 26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年 3月 19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年 2月 25日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2019年 2月 25日—至今)、博时外服货币市场基金(2019年 2月 25日—至今)、博时月月享 30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年 5月 12日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年 7月 14日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年 11月17日—至今)、博时月月乐同业存单 30天持有期混合型证券投资基金(2023年 9月 12日—至今)的基金经理。

投资目标

在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

三、投资策略本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 (一)资产配置策略本基金将深入研究宏观经济状况、政策变化趋势、市场资金供求状况等,通过自上而下和自下而上相结合,充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择,同时控制组合内资产的平均剩余期限在120天以内。 (二)利率策略在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,通过定性分析与定量分析相结合的方法,判断当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价、收益率曲线等,进而对短期利率的变化态势做出及时反应,并据此动态调整投资组合。 (三)回购配置策略在长期、中期和短期回购资产类属配置层上,强调通过对中长期回购利率波动规博时天天增利货币市场基金招募说明书 33律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。 (四)个券选择策略在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。 (五)银行定期存款及大额存单投资策略银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的目标之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。并且尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 (六)流动性管理策略本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、控制同业存款的比例、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。并且,在日常投资管理中,本基金将会紧密关注申赎现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,

名称	费率
基金管理费	0.33%
基金托管费	0.10%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。