【国泰现金管理货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

1.51%

历史累计涨幅

35.76%

基金全称	国泰现金管理货币市场基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰现金管理货币A	成立日期	2012-12-11
基金代码	020031	总规模	561.48亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	588.19亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
21浦发银行02	2128046	7,200,000	736,796,084.71	1.31
23农发清发02	092318002	7,000,000	711,357,446.12	1.27
20进出05	200305	6,500,000	663,829,083.56	1.18
24恒丰银行CD232	112419232	6,000,000	594,328,095.33	1.06
24渤海银行CD313	112421313	6,000,000	591,330,754.91	1.05
24中石油SCP001	012481540	5,000,000	503,119,282.69	0.90
24国家能源SCP016	012483121	5,000,000	500,251,949.14	0.89
24成都银行CD021	112491323	5,000,000	499,231,691.03	0.89
24渤海银行CD032	112421032	5,000,000	498,993,923.53	0.89
24四川银行CD156	112485609	5,000,000	495,682,516.17	0.88

风险等级

低风险

业绩比较标准

七天通知存款利率(税后)

基金经理

丁士恒 -- 基金经理

丁士恒,硕士研究生,9 年证券基金从业经历。2014 年 1 月加入国泰基金,任交易员。2020 年 5 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022 年 12 月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理,2023 年 8 月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

投资目标

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1. 现金;2. 期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3. 剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

1.整体配置策略基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。 2.类别资产配置策略基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产配置比例。2.明细资产配置策略基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。

名称	费率
基金管理费	0.28%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。