【国泰金马稳健回报证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-2.63%

今年来涨幅

6.37%

历史累计涨幅

866.01%

基金全称	国泰金马稳健回报证券投资基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰金马稳健混合	成立日期	2004-06-18
基金代码	020005	总规模	6.54亿份 (2025-12-31)
基金类型	混合型	总资产	9.01亿元 (2025-12-31)

资产分布 (截止日期 2025-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
浙江荣泰	603119	516,300	59,720,421.00	6.67
三花智控	002050	1,070,400	59,203,824.00	6.61
金沃股份	300984	553,160	46,952,220.80	5.25
伟创电气	688698	344,212	34,035,682.56	3.80
拓普集团	601689	419,100	32,346,138.00	3.61
岱美股份	603730	3,109,500	27,239,220.00	3.04
唯科科技	301196	325,600	26,233,592.00	2.93
力星股份	300421	666,100	24,499,158.00	2.74
五洲新春	603667	326,735	22,864,915.30	2.55
银轮股份	002126	568,000	21,470,400.00	2.40

风险等级

中高风险

业绩比较标准

60%×〖上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均〗+40%×〖上证国债指数〗

基金经理

谢泓材 -- 基金经理

谢泓材,硕士研究生,6年证券基金从业经历。2020年4月加入国泰基金,历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。2023年9月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。

投资目标

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与 GDP 增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.20%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2026-01-12	2026-01-12	0.1979	2026-01-13
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.2680	2021-01-19
2019	2020-01-13	2020-01-13	0.1310	2020-01-14
2018	2018-06-20	2018-06-20	0.0550	2018-06-21
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.1146	2018-01-17
2006	2006-09-01	2006-09-01	0.1000	2006-09-04
2006	2006-03-10	2006-03-10	0.0300	2006-03-13

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-08-08	1 : 3.9892	份额拆分	3.9892	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。