基金全称 | 国泰大农业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰大农业股票 | 成立日期 | 2017-06-15 |
基金代码 | 001579 | 总规模 | 4.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏股份 | 300498 | 2,470,400 | 46,937,600.00 | 7.20 |
牧原股份 | 002714 | 900,000 | 38,835,000.00 | 5.96 |
伊利股份 | 600887 | 1,300,000 | 36,270,000.00 | 5.57 |
海天味业 | 603288 | 797,088 | 31,413,238.08 | 4.82 |
海大集团 | 002311 | 700,000 | 30,870,000.00 | 4.74 |
盐湖股份 | 000792 | 1,600,000 | 25,664,000.00 | 3.94 |
安井食品 | 603345 | 300,000 | 24,795,000.00 | 3.80 |
立华股份 | 300761 | 1,143,691 | 24,063,258.64 | 3.69 |
中炬高新 | 600872 | 876,200 | 23,122,918.00 | 3.55 |
双汇发展 | 000895 | 849,900 | 22,309,875.00 | 3.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |