基金全称 | 东方创新成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方创新成长混合C | 成立日期 | 2022-04-19 |
基金代码 | 014353 | 总规模 | 1.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
拓荆科技 | 688072 | 29,108 | 5,487,149.08 | 6.63 |
中微公司 | 688012 | 33,984 | 5,073,811.20 | 6.13 |
北方华创 | 002371 | 16,400 | 5,011,840.00 | 6.05 |
芯源微 | 688037 | 33,460 | 3,738,151.20 | 4.51 |
宁德时代 | 300750 | 17,800 | 3,384,848.00 | 4.09 |
德明利 | 001309 | 24,400 | 3,306,444.00 | 3.99 |
正帆科技 | 688596 | 83,687 | 3,186,800.96 | 3.85 |
华海清科 | 688120 | 16,755 | 2,915,370.00 | 3.52 |
科达利 | 002850 | 31,300 | 2,567,226.00 | 3.10 |
新莱应材 | 300260 | 90,000 | 2,489,400.00 | 3.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |