基金全称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方精选混合 | 成立日期 | 2006-01-11 |
基金代码 | 400003 | 总规模 | 5.55亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.06亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 27,030 | 47,248,440.00 | 4.79 |
中国建筑 | 601668 | 7,000,040 | 43,260,247.20 | 4.38 |
比亚迪 | 002594 | 140,000 | 43,023,400.00 | 4.36 |
怡和嘉业 | 301367 | 490,024 | 39,103,915.20 | 3.96 |
伟星新材 | 002372 | 2,500,047 | 37,400,703.12 | 3.79 |
光威复材 | 300699 | 1,100,033 | 36,213,086.36 | 3.67 |
中集集团 | 000039 | 3,999,880 | 35,958,921.20 | 3.64 |
石头科技 | 688169 | 127,457 | 35,422,849.44 | 3.59 |
豪迈科技 | 002595 | 700,000 | 32,396,000.00 | 3.28 |
苏泊尔 | 002032 | 550,054 | 32,189,160.08 | 3.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 3年 | 0.25% |
持有期限 > 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 0.1400 | 2006-11-27 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.0520 | 2006-11-20 |
2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 0.0700 | 2006-06-14 |
2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 0.3000 | 2006-05-26 |
2006 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 0.0180 | 2006-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-06-19 | 1 : 2.7237 | 份额拆分 | 2.7237 | 1.0000 |