东方精选混合 | 混合型 | 中风险
东方精选混合型开放式证券投资基金
基金代码: 400003基金状态: 开放交易
1.6574
最新净值(2024-11-21 )
-0.2348%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.15% (1.50%) 1折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.25%
今年来涨幅
10.92%
历史累计涨幅
638.03%
基金全称 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金公司 东方基金管理股份有限公司
基金简称 东方精选混合 成立日期 2006-01-11
基金代码 400003 总规模 5.55亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 10.06亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 27,030 47,248,440.00 4.79
中国建筑 601668 7,000,040 43,260,247.20 4.38
比亚迪 002594 140,000 43,023,400.00 4.36
怡和嘉业 301367 490,024 39,103,915.20 3.96
伟星新材 002372 2,500,047 37,400,703.12 3.79
光威复材 300699 1,100,033 36,213,086.36 3.67
中集集团 000039 3,999,880 35,958,921.20 3.64
石头科技 688169 127,457 35,422,849.44 3.59
豪迈科技 002595 700,000 32,396,000.00 3.28
苏泊尔 002032 550,054 32,189,160.08 3.26
风险等级
中风险
业绩比较标准
标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%
基金经理
许文波 -- 基金经理
公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。 吉林大学工商管理硕士,22年证券从业经历。 曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。 2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长
投资范围
具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具;投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。比例将不低于基金股票资产60%
投资策略
投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化组成
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 3年 0.25%
持有期限 > 3年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2006 2006-11-24 2006-11-24 0.1400 2006-11-27
2006 2006-11-17 2006-11-17 0.0520 2006-11-20
2006 2006-06-13 2006-06-13 0.0700 2006-06-14
2006 2006-05-25 2006-05-25 0.3000 2006-05-26
2006 2006-04-20 2006-04-20 0.0180 2006-04-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-06-19 1 : 2.7237 份额拆分 2.7237 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。