基金全称 | 招商品质生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商品质生活混合C | 成立日期 | 2021-06-02 |
基金代码 | 012197 | 总规模 | 23.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
良信股份 | 002706 | 4,217,700 | 32,265,405.00 | 2.38 |
海大集团 | 002311 | 713,700 | 31,474,170.00 | 2.32 |
和而泰 | 002402 | 2,399,728 | 30,428,551.04 | 2.24 |
安井食品 | 603345 | 358,600 | 29,638,290.00 | 2.19 |
应流股份 | 603308 | 1,628,400 | 24,165,456.00 | 1.78 |
海康威视 | 002415 | 692,200 | 22,261,152.00 | 1.64 |
中兴通讯 | 000063 | 540,448 | 15,127,139.52 | 1.12 |
华峰化学 | 002064 | 2,196,700 | 14,761,824.00 | 1.09 |
高能环境 | 603588 | 2,479,536 | 14,604,467.04 | 1.08 |
中芯国际 | 00981 | 980,000 | 13,468,432.04 | 0.99 |
中兴通讯 | 00763 | 211,200 | 2,986,828.42 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |