基金全称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银稳健配置混合 | 成立日期 | 2006-06-14 |
基金代码 | 519690 | 总规模 | 15.62亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.88亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴森科技 | 002436 | 8,000,000 | 117,840,000.00 | 9.17 |
开立医疗 | 300633 | 2,050,944 | 97,009,651.20 | 7.55 |
紫光国微 | 002049 | 1,200,886 | 80,999,760.70 | 6.30 |
振华科技 | 000733 | 1,250,912 | 73,603,662.08 | 5.73 |
中航重机 | 600765 | 3,600,000 | 68,796,000.00 | 5.35 |
山西汾酒 | 600809 | 250,346 | 57,762,332.58 | 4.49 |
迈瑞医疗 | 300760 | 150,000 | 43,590,000.00 | 3.39 |
宁德时代 | 300750 | 250,000 | 40,815,000.00 | 3.18 |
航天电器 | 002025 | 800,000 | 38,416,000.00 | 2.99 |
贵州茅台 | 600519 | 22,000 | 37,972,000.00 | 2.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2280 | 2022-01-18 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.3190 | 2020-12-25 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.1810 | 2019-09-20 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.2070 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.4020 | 2016-01-15 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.1460 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 0.1800 | 2013-01-16 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.6250 | 2010-01-19 |
2008 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 0.7800 | 2008-04-08 |
2006 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 0.0500 | 2007-01-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |