交银稳健配置混合 | 混合型 | 中风险
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金代码: 519690基金状态: 开放交易
0.7591
最新净值(2024-03-28 )
2.0159%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.15% (1.50%) 1折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-7.73%
历史累计涨幅
458.70%
基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银稳健配置混合 成立日期 2006-06-14
基金代码 519690 总规模 15.62亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 12.88亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
兴森科技 002436 8,000,000 117,840,000.00 9.17
开立医疗 300633 2,050,944 97,009,651.20 7.55
紫光国微 002049 1,200,886 80,999,760.70 6.30
振华科技 000733 1,250,912 73,603,662.08 5.73
中航重机 600765 3,600,000 68,796,000.00 5.35
山西汾酒 600809 250,346 57,762,332.58 4.49
迈瑞医疗 300760 150,000 43,590,000.00 3.39
宁德时代 300750 250,000 40,815,000.00 3.18
航天电器 002025 800,000 38,416,000.00 2.99
贵州茅台 600519 22,000 37,972,000.00 2.95
风险等级
中风险
业绩比较标准
65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数”
基金经理
于晖 -- 基金经理助理
于晖先生,毕业于华中理工大学和南京大学,分别获工学学士和金融学硕士学位。1996年7月至1999年7月,任职于南京汽车集团,担任工艺工程师;2002年3月至2002年9月,任职于上海证券有限责任公司,担任研究发展中心行业研究员;2002年9月至2004年5月,任职于申银万国证券有限公司研究所,担任行业分析师;2004年5月至2005年10月,任职于国联安基金管理有限公司,担任投资组合管理部高级研究员;2005年11月至2009年5月任职于交银施罗德基金管理有限公司,2005年11月至2006年6月担任高级研究员、2006年8月1日至2007年12月31日担任交银稳健配置混合型基金基金经理助理,2008年2月19日至2009年5月31日担任交银蓝筹股票型基金基金经理助理。2009年9月加入工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2010年2月10日至今,担任工银瑞信中小盘基金基金经理。9年证券从业经验。
陈孜铎 -- 基金经理
陈孜铎先生,基金经理。清华大学材料科学与工程硕士。11年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员、研究部助理总经理。2014年10月22日至2019年1月28日担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略为:把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。 1、资产配置 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。与传统的配置型基金不同,借鉴施罗德集团在平衡型基金方面成功的投资经验,本基金在资产配置方面有以下两大特点。 第一大特点是本基金管理人在进行资产配置的时候,除了考察各类资产的风险收益特征随市场环境的变化,同时关注资产之间相关性随时间的变化。对于配置型基金而言,投资于债券资产是为了分散股票资产投资的风险,以达到投资中风险和收益的最佳平衡。但是随着宏观经济环境和市场环境的变化,各类资产之间的相关性并不是一成不变的,最近一段时间的历史未必总能很好地反映未来的情况。因此,本基金管理人在“自上而下”进行资产配置的时候,除了考虑到不同经济周期下各类资产自身风险收益特征的变化,还会考察各类资产之间相关性随时间的变化,以经风险调整后的收益最大化为前提确定各类资产最优的配置比例,并随时间进行动态调整。 配置型基金灵活的资产配置使得基金管理人可以因时制宜,把握投资市场的变化趋势,在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。因此,正确把握投资市场的变化趋势对于配置型基金的成败至关重要。为了尽可能准确地把握投资市场变化的趋势,本基金管理人在对各种证券进行收益率预测的时候,一方面避免从短期的历史进行推断可能造成的错误,在合理范围内考察较长的历史区间,同时前瞻性地预测中长期经济环境的变化,并将该变化对证券未来收益的影响反映到对证券收益率的预期中去。这也是本基金的另一大特点。 具体操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。 2、行业配置 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。 3、股票选择 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。 (2)风格配置和组合优化 对备选股票进行风格分类,利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配置,同时结合组合优化模型以实现尽可能高的经风险调整后的收益。 4、债券投资 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,对于债券投资组合的构建本基金管理人将采取自上而下的主动式管理,灵活运用各种消极和积极策略,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,通过组合优化进行合理的配置。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.20%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.2280 2022-01-18
2020 2020-12-23 2020-12-23 0.3190 2020-12-25
2019 2019-09-18 2019-09-18 0.1810 2019-09-20
2017 2018-01-12 2018-01-12 0.2070 2018-01-16
2015 2016-01-13 2016-01-13 0.4020 2016-01-15
2014 2015-01-20 2015-01-20 0.1460 2015-01-22
2012 2013-01-14 2013-01-14 0.1800 2013-01-16
2009 2010-01-15 2010-01-15 0.6250 2010-01-19
2008 2008-04-03 2008-04-03 0.7800 2008-04-08
2006 2006-12-29 2006-12-29 0.0500 2007-01-05

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。