基金全称 | 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF) | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | 成立日期 | 2021-11-10 |
基金代码 | 501210 | 总规模 | 23.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
水羊股份 | 300740 | 423,600 | 8,366,100.00 | 0.49 |
传音控股 | 688036 | 47,700 | 8,026,479.00 | 0.47 |
巨人网络 | 002558 | 479,500 | 5,730,025.00 | 0.34 |
科思股份 | 300856 | 63,600 | 4,971,612.00 | 0.29 |
学大教育 | 000526 | 77,800 | 4,731,796.00 | 0.28 |
赢合科技 | 300457 | 302,800 | 4,481,440.00 | 0.26 |
北新建材 | 000786 | 150,000 | 4,255,500.00 | 0.25 |
嘉益股份 | 301004 | 50,000 | 3,505,000.00 | 0.21 |
羚锐制药 | 600285 | 150,000 | 3,217,500.00 | 0.19 |
顺络电子 | 002138 | 120,000 | 3,201,600.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |