基金全称 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银消费新驱动股票 | 成立日期 | 2012-11-07 |
基金代码 | 519714 | 总规模 | 12.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 17.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 99,035 | 168,646,701.50 | 9.69 |
泸州老窖 | 000568 | 883,159 | 163,022,319.81 | 9.37 |
金域医学 | 603882 | 2,849,200 | 160,295,992.00 | 9.21 |
汤臣倍健 | 300146 | 9,406,396 | 158,121,516.76 | 9.08 |
洋河股份 | 002304 | 1,582,941 | 154,574,188.65 | 8.88 |
爱尔眼科 | 300015 | 8,470,326 | 108,420,172.80 | 6.23 |
中炬高新 | 600872 | 3,983,445 | 105,123,113.55 | 6.04 |
劲仔食品 | 003000 | 6,659,461 | 95,896,238.40 | 5.51 |
药明康德 | 603259 | 1,976,023 | 91,252,742.14 | 5.24 |
古井贡酒 | 000596 | 334,164 | 86,882,640.00 | 4.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.1280 | 2023-12-28 |
2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0.0500 | 2019-11-15 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.0570 | 2019-09-20 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.0540 | 2019-06-28 |
2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.0530 | 2019-04-01 |
2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 0.2200 | 2017-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |