基金全称 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商港股通核心精选股票C | 成立日期 | 2021-03-23 |
基金代码 | 011652 | 总规模 | 4.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国电信 | 00728 | 5,374,000 | 20,412,840.74 | 7.18 |
中国移动 | 00941 | 302,000 | 18,315,754.89 | 6.44 |
联想集团 | 00992 | 1,746,000 | 14,356,325.24 | 5.05 |
海尔智家 | 06690 | 627,400 | 13,849,536.59 | 4.87 |
腾讯控股 | 00700 | 41,100 | 11,319,346.48 | 3.98 |
快手-W | 01024 | 243,700 | 10,836,431.83 | 3.81 |
金蝶国际 | 00268 | 1,118,000 | 8,949,407.21 | 3.15 |
中芯国际 | 00981 | 630,500 | 8,665,149.39 | 3.05 |
美团-W | 03690 | 89,870 | 7,886,455.57 | 2.77 |
中国软件国际 | 00354 | 1,818,000 | 7,779,069.29 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |