基金全称 | 万家消费成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家消费成长股票 | 成立日期 | 2017-02-23 |
基金代码 | 519193 | 总规模 | 1.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.97亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迎驾贡酒 | 603198 | 377,400 | 25,017,846.00 | 8.48 |
京东方A | 000725 | 5,138,602 | 20,040,547.80 | 6.79 |
中国太保 | 601601 | 563,100 | 13,390,518.00 | 4.54 |
燕京啤酒 | 000729 | 1,533,500 | 13,234,105.00 | 4.49 |
安井食品 | 603345 | 120,200 | 12,574,122.00 | 4.26 |
恒瑞医药 | 600276 | 269,480 | 12,188,580.40 | 4.13 |
中国平安 | 601318 | 299,500 | 12,069,850.00 | 4.09 |
华润三九 | 000999 | 237,200 | 11,795,956.00 | 4.00 |
万华化学 | 600309 | 140,700 | 10,808,574.00 | 3.66 |
中国人寿 | 601628 | 380,800 | 10,795,680.00 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |