基金全称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家日日薪货币A | 成立日期 | 2013-01-15 |
基金代码 | 519511 | 总规模 | 219.85亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 279.36亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24长沙银行CD120 | 112499849 | 5,000,000 | 498,095,448.19 | 2.27 |
24光大银行CD099 | 112417099 | 5,000,000 | 495,738,047.31 | 2.25 |
24浦发银行CD033 | 112409033 | 3,000,000 | 299,438,481.03 | 1.36 |
24交通银行CD060 | 112406060 | 3,000,000 | 299,259,356.54 | 1.36 |
24宁波银行CD137 | 112486811 | 3,000,000 | 297,210,172.72 | 1.35 |
24交通银行CD292 | 112406292 | 3,000,000 | 295,971,312.06 | 1.35 |
24广州农村商业银行CD021 | 112493264 | 2,000,000 | 199,291,160.54 | 0.91 |
24青岛银行CD019 | 112493443 | 2,000,000 | 199,264,327.06 | 0.91 |
24渤海银行CD167 | 112421167 | 2,000,000 | 199,261,672.13 | 0.91 |
24保利发展CP003 | 042480412 | 2,000,000 | 200,411,565.38 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |