万家日日薪货币A | 货币型 | 低风险
万家日日薪货币市场证券投资基金
基金代码: 519511基金状态: 开放交易
0.3871
每万份收益(2024-11-08)
1.4480%
七日年化收益率(2024-11-08)
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
货币型 华富货币 410002
1.31% 7日年化收益
货币型 大成恒丰宝货币A 001697
1.50% 7日年化收益

其他基金推荐
债券型 万家双利债券 519190
3.43% 近半年收益
债券型 万家家享纯债 519199
0.85% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-11-09)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
1.53%
历史累计涨幅
29.63%
基金全称 万家日日薪货币市场证券投资基金 基金公司 万家基金管理有限公司
基金简称 万家日日薪货币A 成立日期 2013-01-15
基金代码 519511 总规模 219.85亿份 (2024-09-30)
基金类型 货币型 总资产 279.36亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24长沙银行CD120 112499849 5,000,000 498,095,448.19 2.27
24光大银行CD099 112417099 5,000,000 495,738,047.31 2.25
24浦发银行CD033 112409033 3,000,000 299,438,481.03 1.36
24交通银行CD060 112406060 3,000,000 299,259,356.54 1.36
24宁波银行CD137 112486811 3,000,000 297,210,172.72 1.35
24交通银行CD292 112406292 3,000,000 295,971,312.06 1.35
24广州农村商业银行CD021 112493264 2,000,000 199,291,160.54 0.91
24青岛银行CD019 112493443 2,000,000 199,264,327.06 0.91
24渤海银行CD167 112421167 2,000,000 199,261,672.13 0.91
24保利发展CP003 042480412 2,000,000 200,411,565.38 0.91
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行活期存款利率(税后)
基金经理
郅元 -- 基金经理
郅元:2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理的基金经理。
张如晨 -- 基金经理
张如晨:2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理;于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任资产负债管理部职员;于2019年12月进入万家基金管理有限公司,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金的基金经理。
投资目标
在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 (1)短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。 (2)投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 (3)类属配置策略 在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。(4)个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (5)回购策略 1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策略,以提高投资组合收益水平。 2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 (6)无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。 同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 (7)现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
名称 费率
基金管理费 0.25%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。