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申万菱信收益宝(A级) | 货币型 | 低风险
申万菱信收益宝货币市场基金
基金代码: 310338基金状态: 开放交易
0.4104元
每万份收益(2024-04-25)
1.5550%
七日年化收益率(2024-04-25)
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位：元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.63%
历史累计涨幅
56.16%
基金全称 申万菱信收益宝货币市场基金 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金简称 申万菱信收益宝(A级) 成立日期 2006-07-07
基金代码 310338 总规模 96.78亿份 (2024-03-31)
基金类型 货币型 总资产 100.80亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23建设银行CD068 112305068 1,500,000 149,887,424.25 1.55
23建设银行CD256 112305256 1,500,000 149,836,737.06 1.55
23光大银行CD188 112317188 1,500,000 148,776,195.46 1.54
21国开07 210207 1,200,000 123,087,113.30 1.27
23湖北67 230406 1,100,000 112,047,820.72 1.16
23建设银行CD106 112305106 1,000,000 99,648,341.97 1.03
23光大银行CD307 112317307 1,000,000 99,429,936.83 1.03
24浦发银行CD008 112409008 1,000,000 99,947,275.80 1.03
23光大银行CD314 112317314 1,000,000 99,394,854.43 1.03
24湖南银行CD005 112490579 1,000,000 99,315,433.82 1.03
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行活期存款利率(税后)
基金经理
翟振 -- 基金经理
2016 年起从事金融相关工作, 曾任职于中国外汇交易中心等,2019 年 4 月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。
沈夏 -- 基金经理
2015年起从事金融相关工作, 曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司,2022年 11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任固定收益投资二部基金经理。
投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资范围
主要投资于现金;通知存款;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)中央银行票据等
投资策略
基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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