【申万菱信收益宝货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

0.08%

历史累计涨幅

60.15%

基金全称	申万菱信收益宝货币市场基金	基金公司	申万菱信基金管理有限公司
基金简称	申万菱信收益宝(A级)	成立日期	2006-07-07
基金代码	310338	总规模	132.98亿份 (2025-12-31)
基金类型	货币型	总资产	136.01亿元 (2025-12-31)

资产分布 (截止日期 2025-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
25国开01	250201	1,500,000	151,619,228.76	1.14
25建设银行CD119	112505119	1,100,000	109,687,161.65	0.82
24进出02	240302	1,000,000	101,734,719.78	0.77
25国开06	250206	1,000,000	101,159,319.92	0.76
25建设银行CD314	112505314	1,000,000	99,837,014.74	0.75
25广东顺德农商行CD041	112581846	1,000,000	99,721,393.12	0.75
25北京银行CD006	112512006	1,000,000	99,929,968.14	0.75
25兴业银行CD183	112510183	1,000,000	99,813,283.05	0.75
25浦发银行CD313	112509313	1,000,000	99,739,496.95	0.75
25江苏银行CD010	112514010	1,000,000	99,930,719.74	0.75

风险等级

低风险

业绩比较标准

银行活期存款利率(税后)

基金经理

沈夏 -- 基金经理

沈夏女士,硕士研究生。2015年起从事金融相关工作,曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司,2022年 11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。

投资范围

主要投资于现金;通知存款;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)中央银行票据等

投资策略

基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益

名称	费率
基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。