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申万菱信收益宝(A级) | 货币型 | 低风险
申万菱信收益宝货币市场基金
基金代码: 310338基金状态: 开放交易
0.3866元
每万份收益(2024-11-21)
1.5500%
七日年化收益率(2024-11-21)
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位：元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
1.57%
历史累计涨幅
57.62%
基金全称 申万菱信收益宝货币市场基金 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金简称 申万菱信收益宝(A级) 成立日期 2006-07-07
基金代码 310338 总规模 115.89亿份 (2024-09-30)
基金类型 货币型 总资产 129.02亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24贴现国债43 249943 1,200,000 119,840,671.23 1.03
24贴现国债50 249950 1,200,000 119,740,632.04 1.03
24农业银行CD080 112403080 1,000,000 99,382,665.56 0.86
24浙商银行CD100 112413100 1,000,000 99,242,597.30 0.86
24北京银行CD006 112412006 1,000,000 99,438,993.02 0.86
24农业银行CD121 112403121 1,000,000 99,215,043.41 0.86
24宁波银行CD128 112485961 1,000,000 99,130,306.91 0.86
24民生银行CD125 112415125 1,000,000 98,928,662.51 0.85
24宁波银行CD137 112486811 1,000,000 99,069,742.53 0.85
24农业银行CD058 112403058 1,000,000 98,924,766.34 0.85
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行活期存款利率(税后)
基金经理
沈夏 -- 基金经理
2015年起从事金融相关工作,曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司,2022年11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任基金经理。
投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资范围
主要投资于现金;通知存款;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)中央银行票据等
投资策略
基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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