基金全称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 成立日期 | 2023-05-23 |
基金代码 | 018207 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 29,900 | 2,623,845.80 | 11.34 |
腾讯控股 | 00700 | 8,100 | 2,230,820.11 | 9.64 |
小米集团-W | 01810 | 131,000 | 1,774,245.27 | 7.67 |
东方财富 | 300059 | 91,800 | 1,183,302.00 | 5.11 |
快手-W | 01024 | 22,800 | 1,013,831.13 | 4.38 |
汇川技术 | 300124 | 15,500 | 948,910.00 | 4.10 |
海康威视 | 002415 | 27,000 | 868,320.00 | 3.75 |
科大讯飞 | 002230 | 13,400 | 652,848.00 | 2.82 |
中芯国际 | 688981 | 14,301 | 624,381.66 | 2.70 |
北方华创 | 002371 | 1,900 | 580,640.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |