基金全称 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家颐和混合 | 成立日期 | 2016-06-23 |
基金代码 | 519198 | 总规模 | 3.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华电国际 | 600027 | 6,636,900 | 45,595,503.00 | 8.66 |
中航沈飞 | 600760 | 1,239,352 | 45,100,019.28 | 8.56 |
华能国际 | 600011 | 4,609,435 | 43,236,500.30 | 8.21 |
旗滨集团 | 601636 | 4,616,900 | 34,072,722.00 | 6.47 |
国电电力 | 600795 | 6,502,300 | 32,836,615.00 | 6.23 |
福能股份 | 600483 | 3,102,246 | 32,666,650.38 | 6.20 |
抚顺特钢 | 600399 | 4,623,300 | 28,664,460.00 | 5.44 |
皖能电力 | 000543 | 3,224,800 | 26,830,336.00 | 5.09 |
光威复材 | 300699 | 827,512 | 25,156,364.80 | 4.78 |
浙能电力 | 600023 | 3,757,900 | 25,065,193.00 | 4.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.5000 | 2021-06-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |