基金全称 | 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫益增强混合C | 成立日期 | 2016-02-22 |
基金代码 | 002147 | 总规模 | 23.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 33.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
建设银行 | 601939 | 900,000 | 6,183,000.00 | 0.19 |
中国神华 | 601088 | 130,000 | 5,081,700.00 | 0.15 |
中国海油 | 600938 | 150,000 | 4,384,500.00 | 0.13 |
工商银行 | 601398 | 550,000 | 2,904,000.00 | 0.09 |
中国石油 | 601857 | 250,000 | 2,470,000.00 | 0.08 |
兖矿能源 | 600188 | 105,000 | 2,497,950.00 | 0.08 |
陕西煤业 | 601225 | 110,000 | 2,759,900.00 | 0.08 |
招商银行 | 600036 | 60,000 | 1,932,000.00 | 0.06 |
贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,702,900.00 | 0.05 |
中国移动 | 600941 | 14,000 | 1,480,640.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |