基金全称 | 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫益增强混合C | 成立日期 | 2016-02-22 |
基金代码 | 002147 | 总规模 | 8.22亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.09亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 105,000 | 4,256,700.00 | 0.35 |
中国海油 | 600938 | 150,000 | 3,916,500.00 | 0.33 |
中国移动 | 600941 | 34,000 | 3,826,700.00 | 0.32 |
建设银行 | 601939 | 350,000 | 3,304,000.00 | 0.28 |
美的集团 | 000333 | 38,000 | 2,743,600.00 | 0.23 |
工商银行 | 601398 | 350,000 | 2,656,500.00 | 0.22 |
兴业银行 | 601166 | 65,000 | 1,517,100.00 | 0.13 |
浦发银行 | 600000 | 100,000 | 1,388,000.00 | 0.12 |
长江电力 | 600900 | 40,000 | 1,205,600.00 | 0.10 |
上海银行 | 601229 | 90,000 | 954,900.00 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |