基金全称 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达策略成长二号混合 | 成立日期 | 2006-08-16 |
基金代码 | 112002 | 总规模 | 9.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华恒生物 | 688639 | 574,854 | 72,374,118.60 | 9.88 |
沪电股份 | 002463 | 1,646,000 | 36,409,520.00 | 4.97 |
星宇股份 | 601799 | 248,642 | 32,599,452.62 | 4.45 |
华锐精密 | 688059 | 390,072 | 30,702,567.12 | 4.19 |
华铁应急 | 603300 | 4,009,198 | 25,658,867.20 | 3.50 |
鼎阳科技 | 688112 | 590,091 | 23,627,243.64 | 3.23 |
宝丰能源 | 600989 | 1,554,700 | 22,962,919.00 | 3.13 |
斯迪克 | 300806 | 1,596,116 | 22,457,352.12 | 3.07 |
巨化股份 | 600160 | 1,353,600 | 22,320,864.00 | 3.05 |
双环传动 | 002472 | 822,300 | 21,396,246.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 2.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0650 | 2022-01-13 |
2021 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0.0690 | 2022-01-28 |
2021 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0650 | 2022-03-24 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0300 | 2021-07-13 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0550 | 2021-01-13 |
2020 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 0.0550 | 2021-02-10 |
2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0.0400 | 2020-10-19 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0300 | 2020-07-13 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0150 | 2020-01-14 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0500 | 2018-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |