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易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 中高风险
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
基金代码: 112002基金状态: 开放交易
0.7440 元
最新净值(2024-11-21 )
-0.5348%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.80% (2.00%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位：元
近一周涨幅
-0.93%
今年来涨幅
-6.77%
历史累计涨幅
222.47%
基金全称 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达策略成长二号混合 成立日期 2006-08-16
基金代码 112002 总规模 8.85亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 6.76亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
双环传动 002472 1,481,500 40,830,140.00 6.12
比亚迪 002594 114,300 35,125,533.00 5.27
大金重工 002487 1,444,680 33,198,746.40 4.98
东方电缆 603606 599,045 33,049,312.65 4.95
中天科技 600522 2,004,400 31,048,156.00 4.65
嘉友国际 603871 1,329,260 30,160,909.40 4.52
梅花生物 600873 2,742,400 29,892,160.00 4.48
立讯精密 002475 655,020 28,467,169.20 4.27
龙佰集团 002601 1,299,000 26,980,230.00 4.05
北方华创 002371 69,700 25,508,806.00 3.82
风险等级
中高风险
业绩比较标准
上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
基金经理
张琦 -- 基金经理
张琦先生,工学博士。现任易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、行业研究员。曾任易方达基金管理有限公司投资经理。
投资目标
通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市股票和债券以及证监会允许基金投资其它金融工具。股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票
投资策略
总体原则是在价值区域内把握波动,在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险等
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 2.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.60%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-12 2022-01-12 0.0650 2022-01-13
2021 2022-01-27 2022-01-27 0.0690 2022-01-28
2021 2022-03-23 2022-03-23 0.0650 2022-03-24
2021 2021-07-12 2021-07-12 0.0300 2021-07-13
2020 2021-01-12 2021-01-12 0.0550 2021-01-13
2020 2021-02-09 2021-02-09 0.0550 2021-02-10
2020 2020-10-16 2020-10-16 0.0400 2020-10-19
2020 2020-07-10 2020-07-10 0.0300 2020-07-13
2019 2020-01-13 2020-01-13 0.0150 2020-01-14
2017 2018-01-12 2018-01-12 0.0500 2018-01-15

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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