基金全称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达纯债债券C | 成立日期 | 2012-05-03 |
基金代码 | 110038 | 总规模 | 27.60亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 35.23亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24进出09 | 240309 | 1,200,000 | 119,919,616.44 | 3.91 |
24兴业消费金融债01 | 2422004 | 1,100,000 | 111,976,341.37 | 3.65 |
24上海银行债01 | 212480009 | 1,100,000 | 111,732,346.30 | 3.64 |
24杭州银行小微债 | 2420017 | 1,100,000 | 111,077,572.05 | 3.62 |
24上海农商小微债01 | 2421002 | 1,100,000 | 111,039,936.99 | 3.62 |
24光水07 | 144164 | 100,000 | 10,010,304.11 | 0.33 |
中关02B | 262376 | 50,000 | 5,017,557.53 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.0100 | 2024-11-22 |
2024 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0100 | 2024-07-16 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0100 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0060 | 2024-01-19 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0090 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0070 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0060 | 2023-04-18 |
2023 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.0050 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0080 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0090 | 2022-07-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |