基金全称 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银鑫享债券C | 成立日期 | 2016-10-31 |
基金代码 | 003383 | 总规模 | 1.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.97亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21华泰14 | 188875 | 100,000 | 10,731,589.04 | 6.90 |
21六合交通MTN001 | 102100174 | 100,000 | 10,515,741.37 | 6.76 |
21高淳经开MTN002 | 102100943 | 100,000 | 10,421,851.37 | 6.70 |
22石交投MTN003 | 102280664 | 100,000 | 10,399,160.66 | 6.69 |
21江宁水MTN002 | 102100816 | 100,000 | 10,387,027.32 | 6.68 |
中信转债 | 113021 | 0 | 8,151,969.04 | 5.24 |
敖东转债 | 127006 | 0 | 7,675,505.47 | 4.94 |
中金转债 | 127020 | 0 | 5,138,059.18 | 3.30 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 3,898,309.79 | 2.51 |
华安转债 | 110067 | 0 | 3,411,517.81 | 2.19 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 3,133,482.99 | 2.01 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 2,981,203.92 | 1.92 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,215,540.55 | 1.42 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,211,452.57 | 1.42 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,065,344.66 | 1.33 |
广大转债 | 118023 | 0 | 1,983,553.42 | 1.28 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 1,834,259.29 | 1.18 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,660,421.84 | 1.07 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 1,589,448.49 | 1.02 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,475,078.30 | 0.95 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,412,444.38 | 0.91 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,183,967.12 | 0.76 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 1,003,519.80 | 0.65 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 977,049.86 | 0.63 |
川投转债 | 110061 | 0 | 903,256.03 | 0.58 |
合力转债 | 110091 | 0 | 574,146.63 | 0.37 |
广联转债 | 123182 | 0 | 569,236.99 | 0.37 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 543,310.11 | 0.35 |
核建转债 | 113024 | 0 | 427,749.26 | 0.28 |
城地转债 | 113596 | 0 | 355,504.84 | 0.23 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 322,549.59 | 0.21 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 159,760.12 | 0.10 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 125,354.97 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 29天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 29天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 0.0080 | 2017-03-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |