基金全称 | 摩根双债增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双债增利C | 成立日期 | 2013-12-11 |
基金代码 | 000378 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23招S13 | 240012 | 100,000 | 10,105,753.43 | 6.34 |
22国信01 | 149775 | 90,000 | 9,086,580.00 | 5.70 |
23电网SCP011 | 012384526 | 80,000 | 8,054,786.45 | 5.05 |
23深圳地铁SCP009 | 012384379 | 70,000 | 7,066,268.96 | 4.43 |
23国君G1 | 138806 | 70,000 | 7,074,284.38 | 4.43 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 4,803,503.22 | 3.01 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 4,227,552.13 | 2.65 |
中信转债 | 113021 | 0 | 3,163,754.14 | 1.98 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 1,915,699.25 | 1.20 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,879,329.08 | 1.18 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 1,812,741.54 | 1.14 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,713,492.30 | 1.07 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,640,066.46 | 1.03 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 1,615,723.32 | 1.01 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,602,539.92 | 1.00 |
太平转债 | 113627 | 0 | 1,527,368.28 | 0.96 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,458,961.72 | 0.91 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,405,293.57 | 0.88 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,378,364.52 | 0.86 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 1,029,969.24 | 0.65 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 969,844.32 | 0.61 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 944,373.57 | 0.59 |
张行转债 | 128048 | 0 | 898,920.70 | 0.56 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 890,255.48 | 0.56 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 860,495.91 | 0.54 |
重银转债 | 113056 | 0 | 820,375.45 | 0.51 |
南航转债 | 110075 | 0 | 794,439.43 | 0.50 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 747,253.27 | 0.47 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 744,758.13 | 0.47 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 617,309.63 | 0.39 |
应急转债 | 123048 | 0 | 521,640.92 | 0.33 |
南银转债 | 113050 | 0 | 468,395.87 | 0.29 |
成银转债 | 113055 | 0 | 382,885.36 | 0.24 |
通22转债 | 110085 | 0 | 319,849.73 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0000 | 2022-04-21 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0200 | 2021-01-18 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0090 | 2020-10-26 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.0090 | 2020-07-15 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0080 | 2020-04-15 |
2016 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 0.0010 | 2017-01-18 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0.0160 | 2016-10-28 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 0.0240 | 2016-07-15 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 0.0360 | 2016-04-15 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0370 | 2016-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |