基金全称 | 摩根成长动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根成长动力混合 | 成立日期 | 2013-05-15 |
基金代码 | 000073 | 总规模 | 1.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海信家电 | 000921 | 625,125 | 19,016,302.50 | 9.00 |
贵州茅台 | 600519 | 11,052 | 18,820,450.80 | 8.91 |
石头科技 | 688169 | 46,049 | 15,775,005.93 | 7.46 |
古井贡酒 | 000596 | 53,387 | 13,880,620.00 | 6.57 |
山西汾酒 | 600809 | 54,800 | 13,430,384.00 | 6.36 |
泸州老窖 | 000568 | 64,802 | 11,961,801.18 | 5.66 |
金诚信 | 603979 | 135,882 | 7,203,104.82 | 3.41 |
温氏股份 | 300498 | 330,611 | 6,281,609.00 | 2.97 |
宁波银行 | 002142 | 273,700 | 5,646,431.00 | 2.67 |
人福医药 | 600079 | 286,797 | 5,566,729.77 | 2.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |