基金全称 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鸿益中短债A | 成立日期 | 2018-09-03 |
基金代码 | 006360 | 总规模 | 77.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 95.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开03 | 200203 | 3,200,000 | 325,739,715.85 | 3.88 |
24农业银行CD039 | 112403039 | 3,000,000 | 293,786,973.70 | 3.50 |
23国开07 | 230207 | 2,200,000 | 224,311,639.34 | 2.67 |
23国开02 | 230202 | 2,000,000 | 203,006,393.44 | 2.42 |
23附息国债25 | 230025 | 2,000,000 | 203,602,295.08 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.07% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0050 | 2022-12-28 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0050 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0050 | 2022-07-11 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.0040 | 2021-06-29 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.0040 | 2021-03-30 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0080 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.0080 | 2020-09-25 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0030 | 2020-06-30 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.0090 | 2020-03-30 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.0090 | 2019-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |