基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达投资级信用债债券A | 成立日期 | 2013-09-10 |
基金代码 | 000205 | 总规模 | 36.46亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 54.47亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21宁波银行二级01 | 2120047 | 2,500,000 | 261,448,688.52 | 6.16 |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 2,300,000 | 236,520,512.57 | 5.58 |
21兴业银行二级01 | 2128032 | 1,900,000 | 196,249,608.74 | 4.63 |
23农发11 | 230411 | 1,900,000 | 191,346,923.50 | 4.51 |
23农发清发01 | 092318001 | 1,700,000 | 177,417,434.43 | 4.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0100 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0080 | 2023-10-18 |
2023 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0080 | 2023-07-07 |
2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0060 | 2023-04-13 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0050 | 2023-01-11 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0100 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0080 | 2022-07-07 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0100 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.0100 | 2022-01-11 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.0100 | 2021-10-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |