博时宏观回报债券A | 债券型 | 中低风险
博时宏观回报债券型证券投资基金
基金代码: 050016基金状态: 开放交易
1.4230
最新净值(2021-01-15 )
0.4944%
日净值增长率(2021-01-15 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
热点 稳健债基,攻守平衡
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0/ 0      (截止日期   2021-01-15)
单位:元
近一周涨幅
-0.49%
今年来涨幅
0.21%
历史累计涨幅
62.59%
基金全称 博时宏观回报债券型证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时宏观回报债券A 成立日期 2010-07-27
基金代码 050016 总规模 58.57亿份 (2020-09-30)
基金类型 债券型 总资产 99.44亿元 (2020-09-30)
资产分布 (截止日期   2020-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
光大转债 113011 5,977,100 704,221,922.00 8.41
苏银转债 110053 6,291,730 697,501,187.80 8.33
20附息国债06 200006 5,300,000 509,701,000.00 6.08
浦发转债 110059 4,791,430 490,211,203.30 5.85
17宝武EB 132013 2,574,120 264,233,418.00 3.15
中信转债 113021 0 141,754,348.30 1.69
长证转债 127005 0 81,615,552.48 0.97
国君转债 113013 0 67,115,050.20 0.80
无锡转债 110043 0 62,840,999.10 0.75
G三峡EB1 132018 0 56,386,050.00 0.67
金联02优 137076 300,000 30,021,000.00 0.36
20华弘2A 138563 250,000 25,007,500.00 0.30
鹰19转债 110063 0 23,478,000.00 0.28
荣隽05优 165768 200,000 19,960,000.00 0.24
元熹5优1 138514 200,000 20,030,000.00 0.24
时联01优 138249 195,000 19,683,300.00 0.23
联融01优 165897 170,000 16,926,900.00 0.20
17中油EB 132009 0 13,676,914.80 0.16
时领01优 137156 110,000 11,000,000.00 0.13
18借03A1 149879 100,000 10,007,000.00 0.12
时联02优 138329 100,000 10,088,000.00 0.12
太阳转债 128029 0 10,275,314.40 0.12
璀璨12A 165800 60,000 5,987,400.00 0.07
璞泰转债 113562 0 1,378,400.00 0.02
敖东转债 127006 0 779,363.90 0.01
桐昆转债 113020 0 509,960.00 0.01
明阳转债 113029 0 254,148.30 0.00
迪森转债 123023 0 74,489.20 0.00
东风转债 113030 0 31,612.00 0.00
核建转债 113024 0 102,128.40 0.00
明泰转债 113025 0 165,762.50 0.00
核能转债 113026 0 154,584.00 0.00
金能转债 113545 0 126,046.00 0.00
海亮转债 128081 0 74,923.20 0.00
贵广转债 110052 0 25,869.60 0.00
长信转债 123022 0 46,962.60 0.00
鸿达转债 128085 0 325,948.80 0.00
现代转债 110057 0 193,572.00 0.00
鼎胜转债 113534 0 113,495.20 0.00
创维转债 127013 0 137,459.20 0.00
搜特转债 128100 0 88,511.20 0.00
天路转债 110060 0 73,700.20 0.00
长城转债 113528 0 74,868.80 0.00
川投转债 110061 0 41,102.60 0.00
博彦转债 128057 0 116,718.60 0.00
烽火转债 110062 0 85,233.60 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数收益率
基金经理
王申 -- 基金经理
王申先生,博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年3月15日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时合惠货币市场基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017年1月20日-2018年3月15日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017年2月28日-2018年3月15日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2018年3月29日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月29日-2018年4月23日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016年11月17日-2018年7月16日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017年6月27日-2018年7月16日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017年8月14日-2018年7月19日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2018年8月9日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月26日-2018年9月27日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日-2019年12月16日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日-2020年6月4日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日-2020年6月4日)的基金经理。现任固定收益总部研究组负责人、研究组总监兼博时宏观回报债券型证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019年10月14日—至今)、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月19日—至今)、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年1月15日—至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月26日—至今)、博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(2020年5月18日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月16日—至今)的基金经理。
王衍胜 -- 基金经理
王衍胜先生,硕士。2013至2015年在招商基金任研究员。2015年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、博时保丰保本混合型证券投资基金 (2017年4月6日-2018年8月9日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2017年4月6日-2018年9月28日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2019年9月27日)的基金经理。现任博时天颐债券型证券投资基金(2018年3月19日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2018年3月19日—至今)、博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(2020年5月18日—至今)的基金经理。
投资目标
通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久期固定收益类资产的灵活配置,获取不同时期各子类资产的市场收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票、债券及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资固定收益类证券,可参与一级市场新股申购;二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
投资策略
1、 本基金资产配置策略:(1)大类资产配置策略本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。(2)不同年期债券的配置策略:本基金对不同年期债券的配置,主要采取期限结构策略。 2、 本基金固定收益类资产的主要投资策略:在以上大类资产以及不同年期固定收益类资产的比例确定的基础上,本基金主要采取通过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势;同时,灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略以及息差策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 3、 可转债投资策略:本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。 4、 权益类品种投资策略5、 投资决策流程:投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.40%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.05%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-07 2020-12-07 0.0340 2020-12-09
2020 2020-04-24 2020-04-24 0.0350 2020-04-28
2018 2018-06-05 2018-06-05 0.0480 2018-06-07
2014 2015-01-14 2015-01-14 0.0290 2015-01-16
2012 2013-01-16 2013-01-16 0.0150 2013-01-18
2012 2012-01-17 2012-01-17 0.0070 2012-01-19

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。