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易方达货币A | 货币型 | 低风险
易方达货币市场基金
基金代码: 110006基金状态: 开放交易
0.2413元
每万份收益(2025-07-25)
0.9720%
七日年化收益率(2025-07-25)
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0/ 0      (截止日期   2025-07-25)
单位：元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
0.65%
历史累计涨幅
70.84%
基金全称 易方达货币市场基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达货币A 成立日期 2005-02-02
基金代码 110006 总规模 60.58亿份 (2025-06-30)
基金类型 货币型 总资产 69.93亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
25民生银行CD121 112515121 5,000,000 498,723,125.45 8.23
24民生银行CD386 112415386 5,000,000 495,752,092.54 8.18
25中信银行CD132 112508132 2,000,000 199,770,733.94 3.30
24农业银行CD221 112403221 2,000,000 199,394,346.99 3.29
24交通银行CD283 112406283 2,000,000 199,268,440.84 3.29
25平安银行CD038 112511038 2,000,000 198,814,322.50 3.28
25浙商银行CD055 112513055 2,000,000 197,769,226.22 3.26
25贴现国债25 259925 1,700,000 169,839,519.09 2.80
25中信银行CD028 112508028 1,000,000 99,799,589.61 1.65
25贴现国债19 259919 1,000,000 99,992,131.49 1.65
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
基金经理
石大怿 -- 基金经理
石大怿先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、基金经理助理。
投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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