基金全称 | 景顺长城景丰货币市场基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景丰货币A | 成立日期 | 2014-09-16 |
基金代码 | 000701 | 总规模 | 124.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 130.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浙商银行CD004 | 112413004 | 3,000,000 | 299,807,178.97 | 2.40 |
24交通银行CD025 | 112406025 | 3,000,000 | 299,686,464.53 | 2.40 |
24建设银行CD020 | 112405020 | 3,000,000 | 299,687,141.90 | 2.40 |
14国开11 | 140211 | 2,200,000 | 232,394,280.39 | 1.86 |
23江苏银行CD062 | 112314062 | 2,000,000 | 199,794,402.02 | 1.60 |
23中国银行CD017 | 112304017 | 2,000,000 | 199,690,360.54 | 1.60 |
24民生银行CD122 | 112415122 | 2,000,000 | 199,050,584.87 | 1.59 |
24北京农商银行CD079 | 112495369 | 2,000,000 | 199,013,060.03 | 1.59 |
24光大银行CD037 | 112417037 | 2,000,000 | 199,151,934.81 | 1.59 |
24宁波银行CD014 | 112495326 | 2,000,000 | 197,886,452.32 | 1.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |