基金全称 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鸿利中短债债券A | 成立日期 | 2018-11-22 |
基金代码 | 006542 | 总规模 | 16.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出22 | 220322 | 750,000 | 76,163,524.59 | 4.38 |
21常德城投MTN002 | 102100656 | 600,000 | 62,474,098.36 | 3.59 |
20青岛农商二级 | 2021016 | 500,000 | 52,734,475.41 | 3.03 |
19长交绿色债01 | 1980254 | 800,000 | 51,868,327.87 | 2.98 |
18首发债01 | 1880125 | 500,000 | 51,524,590.16 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.0490 | 2021-11-08 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0200 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.0100 | 2020-07-24 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.0300 | 2019-12-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |