基金全称 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华鑫日享中短债债券A | 成立日期 | 2018-12-19 |
基金代码 | 004981 | 总规模 | 7.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19涪陵国资MTN001 | 101900466 | 300,000 | 31,475,881.97 | 4.13 |
19德州财金MTN001 | 101900962 | 300,000 | 31,210,475.41 | 4.10 |
19北排水MTN001 | 101901249 | 300,000 | 30,844,957.38 | 4.05 |
23连云港港SCP001 | 012383052 | 300,000 | 30,564,491.80 | 4.01 |
22国新租赁MTN001 | 102282520 | 300,000 | 30,402,472.13 | 3.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.40% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.0430 | 2022-11-09 |
2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0500 | 2022-07-29 |
2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0.0187 | 2021-05-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |