基金全称 | 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管双盈债券发起式C | 成立日期 | 2021-09-24 |
基金代码 | 013098 | 总规模 | 1.68亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.79亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23曲文控MTN003 | 102300573 | 100,000 | 10,371,252.05 | 5.80 |
23天泰实业MTN002 | 102381414 | 100,000 | 10,354,287.67 | 5.79 |
24青岛海创MTN002 | 102483697 | 100,000 | 10,351,947.95 | 5.79 |
25中交房产MTN001 | 102501124 | 100,000 | 10,337,246.58 | 5.78 |
24投资06 | 148854 | 100,000 | 10,187,778.36 | 5.70 |
24财鑫A2 | 262605 | 40,000 | 4,034,563.29 | 2.26 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,544,771.04 | 1.42 |
重银转债 | 113056 | 0 | 2,519,052.05 | 1.41 |
李子转债 | 111014 | 0 | 2,357,882.19 | 1.32 |
希望转2 | 127049 | 0 | 2,265,137.26 | 1.27 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,244,096.22 | 0.70 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 779,933.29 | 0.44 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 794,431.92 | 0.44 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 619,602.74 | 0.35 |
青农转债 | 128129 | 0 | 586,000.62 | 0.33 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 570,417.81 | 0.32 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 525,450.48 | 0.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |